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乐天堂fun88手机版官网现金管理规定

日期:2018年06月12日 10:40:49    来源:乐天堂fun88手机版官网    阅读次数:65

第一条 为了加强财务管理、规范财务行为,根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》,结合我院实际情况,制定本规定。

第二条 建立健全现金账目,逐笔记载现金支付。账目应当日清月结,账款相符。

第三条 现金收入应当于当日存入银行,不得坐支。库存现金不能超过银行核定的限额。

第四条 不得以“白条”充抵库存现金,不得挪用现金。

第五条 不得将公款私存,不准把本单位的银行帐户出租或出借。

第六条 凡全院统一发放的奖酬金、补贴等个人现金收入,必须在发放日领取,过时不领的,为安全起见将现款送存银行,待预约后再提现金发放。

第七条 除明文规定的个人劳务费、奖金、差旅补助以及现金结算起点(1000元)以下的零星支出外,其余凡一次性支付1000元及以上的款项,一律使用支票、转账或公务卡等方式进行结算,不得使用现金。转账结算凭证在经济往来中,具有同现金相同的支付能力;不得拒收支票、银行汇票、银行本票。

第八条 领取现金3000元及以上或领取财政资金,须提前2个工作日到院办财务科预约。

第九条 现金收付要当面点清,离开柜台后一概不负责。

第十条本办法由院办财务科负责说明,自印发之日起实施;《乐天堂fun88手机版官网现金管理规定》(广艺〔2006104号)同时废止。


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