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乐天堂fun88手机版官网财务办公室现金管理规定

日期:2011年03月09日 00:00:00    来源:财务科    阅读次数:14

?1.?现金收入要当日存入银行,不得坐支。库存现金不能超过银行核定的限额。鉴于银行下午五时停止对公业务,我处原则上每日下午四时五十分后不收现金。确因特殊情况需要收款或超库,必须事前征得保卫处同意。

2.? 凡全院统一发放的奖酬金、补贴等个人现金收入,必须在发放日领取,过时不领的,为安全起见将现款送存银行,待预约后再提现金发放。

3.???不得以"白条"充抵库存现金,不得挪用现金。

4.?不得将公款私存,不准把本单位的银行帐户出租或出借。

5.除明文规定的个人劳务费、奖金、补贴差旅费以及1000元以下的零星支出外,其余凡一次支付1000元以上(含1000元)的款项,一律使用支票或通过银行转帐。

6.领取1000元以上(1000)现金,须提前一天到财务处预约。

7.?现金收付要当面点清,离开柜台后一概不负责。

乐天堂fun88手机版官网财务办公室

20061018

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